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1月3日機(jī)構(gòu)對(duì)金融市場觀點(diǎn)匯總

2023-01-03 09:51:30 來源：英為財(cái)情

(資料圖)

1月3日，機(jī)構(gòu)對(duì)股市、大宗商品、外匯、經(jīng)濟(jì)前景以及央行政策前景觀點(diǎn)匯總：

1.德國火熱的勞動(dòng)力市場將引發(fā)歐元區(qū)進(jìn)一步加息；
德國就業(yè)人數(shù)在2022年達(dá)到統(tǒng)一后的最高水平，盡管存在衰退風(fēng)險(xiǎn)，但歐元區(qū)最大經(jīng)濟(jì)體勞動(dòng)力市場的強(qiáng)勁勢(shì)頭預(yù)計(jì)將增加央行加息的可能性。雖然去年秋季經(jīng)濟(jì)增長放緩，冬季可能出現(xiàn)衰退，但整個(gè)歐元區(qū)就業(yè)市場依然緊張，10月份失業(yè)率創(chuàng)下6.5%的新低。而今日公布的PMI數(shù)據(jù)則顯示，盡管大多數(shù)德國制造商報(bào)告產(chǎn)出萎縮，但12月德國制造商繼續(xù)以穩(wěn)定的速度雇傭工人。此外，歐元區(qū)企業(yè)的招聘也有所增加。勞動(dòng)力市場的強(qiáng)勁表現(xiàn)，加劇了該地區(qū)利率制定者對(duì)工資高增長的擔(dān)憂，他們肩負(fù)著控制通脹的任務(wù)，這有可能推動(dòng)利率進(jìn)一步提升

2.法興銀行：投資者應(yīng)對(duì)拋售美元持謹(jǐn)慎態(tài)度；
法興銀行策略師Kit?Juckes表示，經(jīng)濟(jì)樂觀情緒和地緣政治緊張局勢(shì)緩解正在鼓勵(lì)美元拋售，但投資者應(yīng)保持謹(jǐn)慎，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)依然存在。他在一份報(bào)告中稱，避險(xiǎn)美元的下跌反映了人們樂觀地認(rèn)為，世界正在復(fù)蘇，新冠疫情已經(jīng)結(jié)束，俄烏沖突不會(huì)變得更可怕，可能會(huì)得到解決，地緣緊張局勢(shì)不會(huì)阻礙美國經(jīng)濟(jì)軟著陸，通貨膨脹可以在不出現(xiàn)嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退的情況下得到控制。然而他稱，市場可能過于自滿，投資者應(yīng)該“警惕1月份市場的遲滯反應(yīng)和歐元疲軟”。目前，歐元兌美元EUR/USD報(bào)1.0683，保持在近六個(gè)月高點(diǎn)1.0732附近

3.機(jī)構(gòu)分析：歐元區(qū)制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)輕度衰退；
牛津經(jīng)濟(jì)研究院高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Katharina?Koenz在一份報(bào)告中表示，歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI終值表明，歐元區(qū)工業(yè)活動(dòng)的低迷有所緩和，預(yù)示著未來經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)小幅收縮。她表示，調(diào)查細(xì)節(jié)顯示，到2022年底，商品需求仍然疲軟，但同時(shí)也顯示了價(jià)格壓力有所減弱，供應(yīng)鏈中斷的情況有所緩解。Koenz稱，制造業(yè)的收縮看起來不可避免，但商業(yè)信心的增強(qiáng)預(yù)示著冬季經(jīng)濟(jì)衰退后或?qū)⒂瓉韽?fù)蘇

4.機(jī)構(gòu)分析：若歐洲央行按照市場預(yù)期加息將不會(huì)損害經(jīng)濟(jì)；
太平洋投資管理公司歐洲利率投資組合經(jīng)理Konstantin?Veit表示，迄今為止，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)保持得相當(dāng)不錯(cuò)，如果歐洲央行最終按照市場預(yù)期加息，將不太可能導(dǎo)致增長在當(dāng)前基礎(chǔ)上大幅惡化。不過，他在一份報(bào)告中表示，如果通脹形勢(shì)迫使歐洲央行收緊金融環(huán)境的力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過當(dāng)前的市場利率，那么經(jīng)濟(jì)增長面臨的風(fēng)險(xiǎn)肯定會(huì)增加。他稱，在這種情況下，預(yù)計(jì)財(cái)政當(dāng)局可能會(huì)出手干預(yù)，以支持經(jīng)濟(jì)增長，理想的情況是這不會(huì)給通脹火上澆油

5.美元在新年伊始上漲，但市場情緒疲軟；
今年的第一個(gè)交易日表現(xiàn)平淡，包括英國和日本在內(nèi)的許多國家都因假日休市，美元兌一籃子主要貨幣周一小幅走高，美元指數(shù)DXY上漲約0.16%，至103.65附近，暫時(shí)脫離此前觸及的近六個(gè)月低點(diǎn)。由于市場押注美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮周期可能接近尾聲，且市場情緒仍然脆弱，近期美元指數(shù)走弱。德商銀行外匯研究主管Ulrich?Leuchtmann表示，今日美元指數(shù)試圖走高，但市場也確實(shí)看到，美元正在失去其去年獲得的很大一部分強(qiáng)勁上漲的動(dòng)力。在上次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議后，市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)不在2023年晚些時(shí)候降息。預(yù)計(jì)今年將會(huì)是有趣的一年

6.標(biāo)普全球市場情報(bào)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris?Williamson評(píng)歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI終值：就未來一年而言，除了關(guān)注潛在的財(cái)政和貨幣政策變化外，在進(jìn)入2023年之際，制造商們最需要關(guān)注的問題將是疫情限制措施放松對(duì)供應(yīng)鏈和大宗商品價(jià)格的影響，以及地緣政治局勢(shì)變化導(dǎo)致能源價(jià)格急劇變化的可能性，俄烏沖突仍然是該歐元區(qū)穩(wěn)定的主要威脅

7.IMF總裁格奧爾基耶娃警告世界經(jīng)濟(jì)面臨“艱難的一年”；
國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔琳娜·格奧爾基耶娃（Kristalina?Georgieva）警告稱，全球經(jīng)濟(jì)面臨“艱難的一年，比我們剛結(jié)束的一年還要艱難。”“我們預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)的三分之一將陷入衰退，”格奧爾基耶娃在當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月1日播出的采訪中表示。國際貨幣基金組織已經(jīng)在10月份警告稱，全球經(jīng)濟(jì)的三分之一以上將收縮，2023年全球GDP增長率低于2%的可能性為25%，該組織將其定義為全球衰退

8.因油價(jià)飆升，埃克森美孚和雪佛龍將合計(jì)獲得近1千億美元利潤；
根據(jù)S&P?Capital?IQ匯編的華爾街預(yù)期數(shù)據(jù)，埃克森美孚預(yù)計(jì)2022年利潤將超過560億美元，雪佛龍利潤將超過370億美元，這兩家公司的利潤都將創(chuàng)下歷史新高，合計(jì)近1000億美元。兩家公司都認(rèn)為，石油和天然氣將在未來幾十年為全球經(jīng)濟(jì)增長提供動(dòng)力，盡管各國都在為應(yīng)對(duì)氣候變化而努力減少對(duì)化石燃料的依賴。埃克森美孚最近發(fā)布的長期能源展望顯示，至少到2040年底，石油需求將繼續(xù)增長。雪佛龍CEO表示，20年后，化石燃料仍將“主宰世界”。此外，此前有消息稱埃克森美孚將起訴歐盟，以迫使其廢除對(duì)石油公司征收新的暴利稅

9.歐洲天然氣價(jià)格在2023年前可能會(huì)一直居高不下；
能源專家們已經(jīng)開始擔(dān)心，歐洲天然氣危機(jī)的影響可能會(huì)持續(xù)更長的時(shí)間。上個(gè)月就有英國能源咨詢公司警告稱，歐洲天然氣價(jià)格在2023年前可能會(huì)一直居高不下。Investec高級(jí)分析師Martin?Young表示，在今年冬天之前，會(huì)有更多的風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)，這將有助于保證電力供應(yīng)。然而，煤炭和核能發(fā)電還存在不確定性。盡管歐洲各國去年通過建設(shè)新碼頭、啟用液化天然氣終端等措施增加進(jìn)口，也無助于將天然氣價(jià)格壓低到過去的水平。此外，隨著歐洲國家越來越依賴于進(jìn)口液化天然氣以滿足國內(nèi)天然氣需求，它們可能不得不出高價(jià)向其他國家購買天然氣，這也會(huì)推動(dòng)歐洲天然氣價(jià)格保持在高位

10.拉加德：克羅地亞加入歐元區(qū)顯示表明歐元具有持久吸引力；
歐洲央行行長拉加德表示，克羅地亞加入歐元區(qū)證明歐元具有持久的吸引力，并能為成員國帶來穩(wěn)定。這也意味著歐洲央行管委會(huì)的決策者名單增至26人，克羅地亞央行行長武伊契奇將加入歐洲央行貨幣政策制定者的行列。拉加德在接受克羅地亞報(bào)紙Jutarnji采訪時(shí)表示：“除丹麥外，只有6個(gè)歐盟成員國還沒加入歐元區(qū)。如果他們需要更多時(shí)間，那也沒關(guān)系。當(dāng)他們符合標(biāo)準(zhǔn)并希望加入時(shí)，我們很樂意增加歐元區(qū)國家的數(shù)量”

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