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【天天熱聞】港股三大指數(shù)本周沖高回落機(jī)構(gòu)稱強(qiáng)預(yù)期下多空博弈更激烈

2022-12-02 16:44:25 來源：英為財情

財聯(lián)社12月2日訊（編輯胡家榮）本周港股市場呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢，其中房地產(chǎn)大漲過后持續(xù)回落，而餐飲及電影股整體維持漲勢。

截至周五收盤，恒生指數(shù)本周累計上漲6.27%，報收18675.35點(diǎn)；科技指數(shù)累計上漲10.81%，報收3878.81點(diǎn)；國企指數(shù)累計上漲6.66%，報收6368.74點(diǎn)。

(資料圖片)

注：恒生指數(shù)本周表現(xiàn)港股處于“強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)”

中泰國際指出，目前港股很明顯是強(qiáng)預(yù)期，弱現(xiàn)實(shí)的格局，近日中國10年期債息大幅上行至接近2.9%，反映投資者有很強(qiáng)烈的復(fù)蘇預(yù)期。隨著指數(shù)顯著反彈，高臺多空博弈會更為激烈，投資情緒會在期盼內(nèi)地能快速復(fù)常，以及對復(fù)常過程迂回曲折感失望之間擺動，預(yù)料市況將持續(xù)大幅上落，投資策略應(yīng)重個股，輕指數(shù)。

中金在線也指出，伴隨疫情和地產(chǎn)政策出現(xiàn)邊際變化、穩(wěn)增長持續(xù)發(fā)力，國內(nèi)增長的修復(fù)有望在未來一段時間內(nèi)顯現(xiàn)拐點(diǎn)，這仍是判斷后續(xù)行情演繹的重心。這一背景下，前期受到宏觀基本面壓制的板塊，例如地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)板塊等具有較大的彈性，有望出現(xiàn)階段性的配置機(jī)會，長期趨勢仍然要看到基本面修復(fù)。

今日市場

從盤面來看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、電影、餐飲、軟件開發(fā)股領(lǐng)漲市場，而內(nèi)地房地產(chǎn)、航運(yùn)板塊領(lǐng)跌。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療多數(shù)走高平安好醫(yī)生漲超15%

國家藥監(jiān)局近日發(fā)布《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售禁止清單（第一版）》，自2022年12月1日起施行。其中提到，政策法規(guī)明確禁止銷售的藥品包括：疫苗、血液制品、麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學(xué)品；醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑、中藥配方顆粒。

對于國家藥監(jiān)局明確藥品網(wǎng)絡(luò)銷售禁止清單，這屬于利空落地，利好互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療板塊，這也帶動相關(guān)個股走高，其中平安好醫(yī)生(01833.HK)、阿里健康(00241.HK)、京東健康(06618.HK)分別上漲15.44%、9.68%、9.33%。

注：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股表現(xiàn)電影概念股午后大漲稻草熊娛樂漲16%

電影概念股中，稻草熊娛樂(02125.HK)、阿里影業(yè)(01060.HK)、貓眼娛樂(01896.HK)分別上漲16.25%、14.61%、4.56%。

注：電影概念股表現(xiàn)近期關(guān)于阿凡達(dá)續(xù)作的消息一度引發(fā)市場關(guān)注，這也側(cè)面反映了市場對電影市場復(fù)蘇抱有一定希望。

中信建投此前指出，近期國產(chǎn)片恢復(fù)定檔及進(jìn)口片引進(jìn)的消息，或?qū)⑹枪┙o端恢復(fù)信號，但需求端仍需重磅電影拉動觀影需求。如供需同步復(fù)蘇，預(yù)計受益標(biāo)的包括受益觀影需求復(fù)蘇的電影公司與受益大盤表現(xiàn)的龍頭。

受益于防疫措施利好海倫司漲超8%

餐飲股中，海倫司(09869.HK)、海底撈(06862.HK)、奈雪的茶(021150.HK)分別上漲8.21%、7.14%、3.13%。

注：餐飲股表現(xiàn)受益于防疫措施利好，餐飲股再獲市場關(guān)注。中金公司指出，當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)尤其是消費(fèi)的韌性如彈簧持續(xù)被壓縮，居民邊際消費(fèi)傾向處于低位，一旦疫情、地產(chǎn)等因素有所緩解改善預(yù)期，前期增長受壓制的消費(fèi)領(lǐng)域有望反彈修復(fù)。

軟件開發(fā)股再度走強(qiáng) 浪潮國際40日累計上漲近1.4倍

受近期信創(chuàng)熱度提振，相關(guān)個股相繼走強(qiáng)，其中創(chuàng)新奇智(02121.HK)、浪潮國際(00596.HK)、商湯-W(00020.HK)分別上漲8.21%、5.91%、3.61%。

注：軟件開發(fā)板塊表現(xiàn)以近期漲幅較大的浪潮國際為例，該公司受益于信創(chuàng)概念熱潮，股價也從10月10日的1.61港元升至如今的4.3港元，期間漲幅達(dá)到136.26%。

東吳證券指出，在國央企的ERP國產(chǎn)化需求加劇的背景下，公司不斷研發(fā)新產(chǎn)品匹配客戶需求，市場份額不斷提升，根據(jù)賽迪顧問(CCID)發(fā)布的《2021中國SaaS市場調(diào)研報告》，浪潮云ERP位居中國SaaS市場領(lǐng)導(dǎo)者陣營。公司具備國企背景且有穩(wěn)定的交付能力和產(chǎn)品競爭力，看好公司在國央企客戶中的長期發(fā)展。

內(nèi)地房地產(chǎn)持續(xù)回落龍光集團(tuán)跌超6%

內(nèi)地房地產(chǎn)股中，龍光集團(tuán)(03380.HK)、合景泰富集團(tuán)(01813.HK)碧桂園(02007.HK)分別下跌6.12%、4.95%、4.31%。

注：內(nèi)地房地產(chǎn)股表現(xiàn)對于此次發(fā)布的多項(xiàng)利好，引發(fā)房地產(chǎn)股一度大漲。但隨后股價在近日出現(xiàn)回落。

野村發(fā)布研報稱，房地產(chǎn)發(fā)展商有利的政策環(huán)境已逐漸被市場消化。該行提到，三支箭是要支持未違約的民營房地產(chǎn)發(fā)展商，惟這些箭對支持住房需求僅能產(chǎn)生相當(dāng)間接和有限的影響，指市場焦點(diǎn)轉(zhuǎn)至內(nèi)地樓市銷售何時復(fù)蘇。此外他們預(yù)計房地產(chǎn)銷售將在2023年第二季開始恢復(fù)正增長。

港口運(yùn)輸股全線走低集裝箱運(yùn)價跌破成本線

港口運(yùn)輸股中，中遠(yuǎn)海能(01138.HK)、太平洋航運(yùn)(02343.HK)、中遠(yuǎn)海發(fā)(02866.HK)分別下跌4.34%、4.15%、2.83%。

注：港口運(yùn)輸股表現(xiàn)根據(jù)上海航運(yùn)交易所發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，上海港至美西航線運(yùn)價跌破1500美元/FEU（40英尺集裝箱）成本線大關(guān)，近期集運(yùn)公司紛紛加大調(diào)控艙位力度，以最合適的運(yùn)力規(guī)模應(yīng)對市場需求變化。

同時高盛也發(fā)布研究報告，首度給予中遠(yuǎn)?？毓潦墼u級，表示對集裝箱航運(yùn)行業(yè)看法并不樂觀，并預(yù)計由于供過于求和運(yùn)費(fèi)下降，航運(yùn)公司的利潤亦將錄得下跌。該行預(yù)測，中遠(yuǎn)海控燃料開支調(diào)整后運(yùn)費(fèi)水平將于今年見頂。

南向資金

今日南向資金小幅流出12.53億港元。從本周來看，南向資金多數(shù)維持流入。

注：南向資金本周表現(xiàn)市場個股新聞與異動

【微泰醫(yī)療漲超16% 擬赴科創(chuàng)板上市】

微泰醫(yī)療-B(02235.HK)漲16.77%，報收9.4港元。根據(jù)近日公告，微泰醫(yī)療宣布，擬申請科創(chuàng)板上市，預(yù)計募資約7.25億元。同時，公司董事長鄭攀等作出自愿禁售承諾，為期一年。

【JS環(huán)球生活漲近7% 家電板塊估值有望回升】

S環(huán)球生活(01691.HK)漲6.90%，報收9.91港元。華泰證券此前指出，目前家電行業(yè)基本面繼續(xù)磨底，基于地產(chǎn)政策動向，家電板塊估值有望回升。此外明年家電社零或恢復(fù)增長，PPI-CPI剪刀差助力板塊盈利能力修復(fù)，地產(chǎn)銷售若回升也有望加速家電公司收入與盈利回升。

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