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黃金交易提醒：美股大跌助多頭守住關(guān)鍵支撐，美元太強(qiáng)金價仍處險境

2022-04-27 09:41:26 來源：英為財情

周三（4月27日）亞洲時段，現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩，目前交投于1903美元附近，因為擔(dān)憂亞洲疫情、全球增長和美聯(lián)儲激進(jìn)加息，美股股市隔夜大幅下跌，納指更是創(chuàng)近一年半新低，吸引了一些逢低買盤，給金價提供支撐，但美國3月耐用品訂單反彈幅度大于預(yù)期，美元繼續(xù)走高，再度刷新逾兩年新高，這限制了金價的反彈空間。從技術(shù)面來看，金價短線仍有一定的下行風(fēng)險。

本交易日繼續(xù)關(guān)注俄烏局勢和亞洲新冠疫情的相關(guān)消息，留意全球股市和大宗商品的走勢。

High?Ridge?Futures金屬交易主管David?Meger表示，在有關(guān)亞洲大國最近疫情封控措施的消息傳出后，黃金等避險產(chǎn)品重現(xiàn)了一些買盤。他還將金價上漲歸因于在“過度”下跌后的低吸買盤。

基本面主要利多

【納指創(chuàng)2020年底以來最低收位，擔(dān)憂全球增長和美聯(lián)儲激進(jìn)加息】

美國股市周二大幅收低，納斯達(dá)克指數(shù)收于2020年12月以來的最低水平，因投資者擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，以及美聯(lián)儲將更加激進(jìn)。

電動汽車制造商特斯拉暴跌12%，投資者擔(dān)心其首席執(zhí)行官馬斯克可能會出售部分股份，為周一宣布的以440億美元收購?fù)铺氐慕灰谆I資。

特斯拉是給標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)造成最大拖累的個股。以科技股為主的納指創(chuàng)下2008年9月以來的最大單日跌幅，目前已較去年11月創(chuàng)下的紀(jì)錄高位下跌22%。

此前備受追捧的成長股近幾周受到重創(chuàng)，投資者擔(dān)心利率上升對其未來盈利的影響。

亞洲一些國家實施疫情封控措施，以及主要央行積極抗擊通脹，蓋過了迄今好于預(yù)期的企業(yè)績報的影響。

Alphabet和微軟均下跌近4%，二者在盤后公布財報。標(biāo)普500指數(shù)成份股企業(yè)中約有三分之一將于本周公布財報。Alphabet盤后續(xù)挫，下跌6.5%，該公司公布的季度財報令投資者失望。

華爾街市值最高的公司蘋果周二盤中下跌3.7%，該公司將于周四公布財報。

截至收盤，道指收跌2.38%，標(biāo)普500收跌2.81%，納指收跌3.95%

Baird投資策略師Ross?Mayfield表示：“盈利總體上相當(dāng)不錯。但這對整體股市題材并沒有太大影響。市場主要關(guān)注美聯(lián)儲和其他央行，現(xiàn)在關(guān)注亞洲疫情。”

他表示，“我認(rèn)為，以市場目前的狀況，在這個不分青紅皂白的拋售和恐懼階段，我認(rèn)為出現(xiàn)下行風(fēng)險的可能性比上行驚喜更大。”

4月份消費者信心下滑，美國家庭對當(dāng)前形勢的樂觀情緒有所減弱。

世界大型企業(yè)研究會(世企研/Conference?Board)的消費者信心指數(shù)從3月份的107.6小幅降至107.3。

該指數(shù)仍高于疫情期間的低點，盡管烏克蘭沖突導(dǎo)致汽油和食品價格上漲，但消費者對前景的看法較當(dāng)時有所改善。

【美國及盟友承諾向烏克蘭輸送重型武器，不理會俄羅斯的核戰(zhàn)爭警告】

美國及其盟友在周二（4月26日）于德國一個空軍基地舉行的會談中承諾，將向烏克蘭輸送更多重型武器，并未理會莫斯科的威脅，后者稱，美國及其盟友對基輔的支持可能會導(dǎo)致核戰(zhàn)爭。

不過，俄羅斯表示，將從周三上午起切斷對波蘭的天然氣供應(yīng)，此舉大大增加了對西方的經(jīng)濟(jì)影響。

俄此前一直威脅要切斷對拒絕使用盧布結(jié)算天然氣的國家的供應(yīng)。波蘭表示有足夠的天然氣儲備。

據(jù)報道，俄羅斯國防部表示，俄軍已經(jīng)“解放”了烏克蘭南部的整個赫爾松地區(qū)，以及扎波羅熱、尼古拉耶夫和哈爾科夫的部分地區(qū)。如果得到證實，這將標(biāo)志俄在烏東部和南部取得了重大進(jìn)展。

美國國防部長奧斯汀在歡迎來自40多個國家的官員訪問位于德國的拉姆斯坦空軍基地時表示：“世界各國團(tuán)結(jié)一致，決心支持烏克蘭抗擊俄羅斯的帝國主義。”

美國已經(jīng)排除了向烏克蘭派遣美軍或北約部隊的可能性，但華盛頓及其歐洲盟友已經(jīng)向基輔提供了榴彈炮、無人機(jī)、毒刺防空導(dǎo)彈和標(biāo)槍反坦克導(dǎo)彈等武器

美國官員認(rèn)為，俄羅斯將嚴(yán)重依賴炮擊來打擊烏克蘭的陣地，同時從幾個方向調(diào)動地面部隊，試圖包圍和殲滅烏大部分軍隊。

一個值得注意的轉(zhuǎn)變是，德國宣布將給烏克蘭提供配備高射炮的獵豹式輕型坦克。華盛頓對柏林的舉動表示歡迎。此前，在一直拒絕烏有關(guān)提供重型武器的請求后，德國受到了壓力。

不過，華盛頓也估計，許多俄軍已精疲力盡，其中一些部隊的人員損失高達(dá)30%，美國軍方認(rèn)為這一水平太高，無法無限期地繼續(xù)戰(zhàn)斗。

烏克蘭指責(zé)俄羅斯試圖將鄰國摩爾多瓦的德涅斯特河沿岸分離地區(qū)拖入這場戰(zhàn)爭，這可能是沖突蔓延的一個跡象。此前，莫斯科支持的該地區(qū)當(dāng)局稱自己成為一系列襲擊的目標(biāo)。

聯(lián)合國秘書長古特雷斯周二訪問莫斯科時表示，他準(zhǔn)備充分調(diào)動聯(lián)合國資源，拯救生命，并從被圍困的烏克蘭城市馬里烏波爾疏散人員。

古特雷斯將于周四（4月28日）訪問基輔，他提議成立一個由俄烏和聯(lián)合國官員組成的“人道主義聯(lián)絡(luò)小組”，以尋找“開放安全走廊的機(jī)會，在當(dāng)?shù)赝Ｖ箶硨π袆樱⒈ＷC這些走廊的實際效果”。

聯(lián)合國表示，普京在與古特雷斯的會談中“原則上”同意聯(lián)合國和紅十字會參與從馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠疏散平民。

基本面主要利空

【美國3月企業(yè)設(shè)備支出強(qiáng)勁，庫存緊張致使房價繼續(xù)飆升】

美國3月耐用品訂單反彈幅度大于預(yù)期，暗示第一季結(jié)束時企業(yè)設(shè)備支出動能強(qiáng)勁，但部分增長反映出價格上漲。

盡管周二公布的其他數(shù)據(jù)顯示本月消費者信心下滑，但美國家庭在六個月內(nèi)購買汽車、電視機(jī)和烘干機(jī)等大件商品的意愿強(qiáng)烈。消費者也傾向于買房，盡管抵押貸款利率飆升，房價創(chuàng)下紀(jì)錄。

這意味著，美國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)擴(kuò)張，但增長速度溫和，因隨著美聯(lián)儲采取行動降低飆升的通脹，借貸成本增加。政府的大規(guī)模疫情救濟(jì)金和全球普遍存在的供應(yīng)鏈問題引發(fā)了通脹。

“盡管利率上升和通脹高企令人憂心忡忡，但資本支出保持不變這一對經(jīng)濟(jì)增長積極的因素響卻被忽視了，”富國銀行資深分析師Tim?Quinlan表示，“盡管需求在過去兩年高速增長后可能很快就會放緩，但補(bǔ)充依然枯竭的庫存水平的需求將使訂單源源不斷。”

經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計，核心耐用品訂單將反彈0.5%。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)通脹調(diào)整。勞動力短缺導(dǎo)致的勞動力成本飆升，預(yù)計也將保持對設(shè)備的強(qiáng)勁需求，因企業(yè)尋求節(jié)省勞動力的技術(shù)。

美國商務(wù)部稱，3月不包括飛機(jī)在內(nèi)的非國防耐用品訂單增長了1.0%，該指標(biāo)被視為反映企業(yè)支出計劃的一個重要指標(biāo)。2月份這一所謂的核心耐用品訂單下降了0.3%

波動較大的民用飛機(jī)訂單繼2月份驟降27.3%后下降了9.9%。總體而言，耐久財(包括從烤面包機(jī)到飛機(jī)等壽命在三年或三年以上的物品)訂單在2月份下降1.7%后，3月上升了0.8%。

盡管上個月核心耐用品發(fā)貨量僅增長0.2%，與2月份增幅持平，但由于1月份大幅增長，企業(yè)支出有望在第一季度再次為國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長做出貢獻(xiàn)。

政府將于周四公布第一季度GDP數(shù)據(jù)。對經(jīng)濟(jì)學(xué)家進(jìn)行的調(diào)查顯示，美國第一季度GDP環(huán)比增長年率可能從去年第四季度的6.9%降至1.1%。

由于庫存緊張，美國房價繼續(xù)飆升。另一份報告顯示，標(biāo)普CoreLogic?Case-Shiller的20個大城市地區(qū)房價指數(shù)2月份同比飆升20.2%，創(chuàng)歷史新高，1月份的漲幅為18.9%。包括洛杉磯、西雅圖、圣地亞哥、舊金山、鳳凰城、坦帕和邁阿密在內(nèi)的許多城市的房價都出現(xiàn)了大幅上漲。

美國聯(lián)邦住房金融局(FHFA)的另一份報告顯示，截至2月份的12個月，房價上漲了19.4%，1月份上漲了18.3%，房價強(qiáng)勁上漲的勢頭進(jìn)一步增強(qiáng)。

“在2022年剩余時間里，住房需求將會降溫，房價上漲將會放緩，”Comerica?Bank首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Bill?Adams表示，“即便如此，到2022年底，全國平均房價仍將比2021年底上漲兩位數(shù)。”

數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)繼續(xù)走強(qiáng)。

【美元再創(chuàng)逾兩年新高】

美元周二、周三均再度刷新逾兩年高點，因?qū)喼藿?jīng)濟(jì)增長放緩的擔(dān)憂，以及對美聯(lián)儲將大幅升息的預(yù)期，提振了對美元的需求。

富國銀行駐紐約宏觀策略師Erik?Nelson表示，市場對亞洲疫情的擔(dān)憂，為美元強(qiáng)勢火上澆油。

不過，Nelson也表示，“人們普遍認(rèn)為美國今年的GDP增長僅略高于3%，所以就增長目標(biāo)而言，這是一個非常非常大幅度的下調(diào)”。

美元指數(shù)周二收漲0.6%，日線錄得四連陽，周三目前最高觸及102.39，為2020年3月以來新高。

歐元兌美元周二下跌0.63%，周三最低觸及1.0634美元，為2020年3月以來最低水平。

由于擔(dān)心烏克蘭戰(zhàn)爭將沖擊歐洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)，同時也由于預(yù)期歐洲央行在加息方面的行動將比美聯(lián)儲慢得多，歐元受到重創(chuàng)。????

有關(guān)俄羅斯根據(jù)亞馬爾合同向波蘭供應(yīng)的天然氣已經(jīng)停止的報道，歐元進(jìn)一步下跌。

目前市場普遍預(yù)計美聯(lián)儲將在下周開會時加息50個基點，并在6月和7月再次加息。聯(lián)邦基金期貨交易員預(yù)計，美聯(lián)儲指標(biāo)利率將在年底前從目前的0.33%升至2.69%。

整體來看，盡管黃金被認(rèn)為是對沖通脹和如烏克蘭戰(zhàn)爭等不確定性的工具，再加上美股大跌和疫情擔(dān)憂等因素，金價受到一下逢低買盤的支撐，但對美國快速加息的預(yù)期令漲幅受限，因這會增加持有無收益黃金的機(jī)會成本，在強(qiáng)勢美元的壓制下，金價短線仍有進(jìn)一步下行風(fēng)險。

不過，周三經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)相對較少，投資者還需關(guān)注市場對周四將公布的美國一季度GDP等數(shù)據(jù)的預(yù)期變化，目前的市場預(yù)期有望在數(shù)據(jù)公布前給金價提供一些支撐。但在頂破5日均線1917.40前，金價后市仍有進(jìn)一步下探風(fēng)險。

Economies.com撰文指出，金價周一明顯下跌，并一度接近目標(biāo)價位1890.00美元/盎司。從4小時圖來看，隨機(jī)指標(biāo)傳遞正面信號，這令金價顯現(xiàn)一些輕微的看漲傾向，金價可能測試關(guān)鍵阻力1925.35美元/盎司，然后再轉(zhuǎn)為下跌。需要指出的是，一旦跌破1890.00美元/盎司，這將令金價延續(xù)看空走勢，短期內(nèi)瞄準(zhǔn)1850.00美元/盎司。

北京時間09:18，現(xiàn)貨黃金現(xiàn)報1902.80美元/盎司。

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